中海可转债债券A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中海可转债债券A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日,中海可转债债券A(000003)最新公布单位净值0.913,累计净值1.123,净值增长率涨0.22%,最新估值0.911。
该基金成立以来收益7.34%,今年以来下降2.04%,近一月收益1.9%,近一年下降2.77%。
基金持股详情
截至2021年第二季度,中海可转债债券A(000003)持有股票中信证券(占5.26%):持股为32.59万,持仓市值为812.79万;东方财富(占4.17%):持股为19.66万,持仓市值为644.74万;财通证券(占3.69%):持股为54.41万,持仓市值为570.76万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,中海可转债债券A基金(000003)持有债券中信转债(占19.82%),持仓市值为3229.67万;债券日丰转债(占0.50%),持仓市值为82.05万;债券永东转债(占0.47%),持仓市值为76.82万;债券海澜转债(占0.46%),持仓市值为74.41万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。