11月12日金鹰添益3个月定期开放债券累计净值为1.2087元
南方财富网 2021/11/14 05:31:19
11月12日金鹰添益3个月定期开放债券累计净值为1.2087元，以下是南方财富网为您整理的11月12日金鹰添益3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，金鹰添益3个月定期开放债券累计净值1.2087，最新公布单位净值1.0342，最新估值1.0342。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1618.16万元。
基金详情介绍
该基金全名是金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称金鹰添益3个月定期开放债券，该基金成立于2016年8月19日，基金规模为2.15亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.09亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由金鹰基金管理有限公司管理，基金经理是戴骏等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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