11月12日大成中小盘混合(LOF)A近三月以来下降6.56%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 04:50:36
11月12日大成中小盘混合(LOF)A近三月以来下降6.56%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日大成中小盘混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成中小盘混合(LOF)A（160918）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值3.9112，累计净值7.076，最新估值3.8648，净值增长率涨1.2%。
基金阶段涨跌幅
大成中小盘混合(LOF)今年以来下降0.75%，近一月收益0.37%，近三月下降6.56%，近一年收益12.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款533.04万，应付赎回款209.43万，应付管理人报酬138.6万，应付托管费23.1万，应付销售服务费148.39，应付交易费用199.19万，负债合计1152.64万。
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