2021年第一季度华安大安全混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 04:25:42
2021年第一季度华安大安全混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华安大安全混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，华安大安全混合（002181）持有股票基金：航发动力（600893）、爱乐达（300696）、三角防务（300775）等，持仓比分别4.89%、3.66%、3.63%等，持股数分别为12.56万、10.59万、11.29万，持仓市值668.07万、499.8万、496.35万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，华安大安全混合（002181）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.09%等，持仓市值11.6万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款180.95万，应付赎回款72.68万，应付管理人报酬9.91万，应付托管费1.65万，应付交易费用50.56万，应交税费0.63，负债合计322.34万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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