11月12日光大保德信安祺债券A累计净值为1.2669元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 04:51:32
11月12日光大保德信安祺债券A累计净值为1.2669元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日光大保德信安祺债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.2669，最新公布单位净值1.2669，净值增长率涨0.34%，最新估值1.2626。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利650.41万元，基金本期净收益盈利364.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2亿，未分配利润3944.77万，所有者权益合计2.39亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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