长城价值优选混合基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日长城价值优选混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长城价值优选混合(008260)截至11月12日,最新市场表现:公布单位净值1.524,累计净值1.6068,最新估值1.5359,净值增长率跌0.78%。
基金分红
长城价值优选混合基金成立于2020年3月18日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2850万元,基金总1745万份额,上市流通1745万份额,共分红2次,累计分红0.0828元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,长城价值优选混合基金资产总计3.26亿元,银行存款2607万元,结算备付金21.1万元,存出保证金11.55万元,交易性金融资产2.98亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2.98亿元。
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