长城价值优选混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 04:26:27
长城价值优选混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日长城价值优选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城价值优选混合（008260）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.524，累计净值1.6068，最新估值1.5359，净值增长率跌0.78%。
基金分红
长城价值优选混合基金成立于2020年3月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2850万元，基金总1745万份额，上市流通1745万份额，共分红2次，累计分红0.0828元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长城价值优选混合基金资产总计3.26亿元，银行存款2607万元，结算备付金21.1万元，存出保证金11.55万元，交易性金融资产2.98亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.98亿元。
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