11月12日安信永瑞定开债券一个月来收益0.26%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 04:23:28
11月12日安信永瑞定开债券一个月来收益0.26%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日安信永瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0234，累计净值1.1774，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0233。
基金阶段涨跌幅
安信永瑞定开债券成立以来收益18.56%，近一月收益0.26%，近一年收益4.88%，近三年收益14.91%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.68亿，未分配利润4696.53万，所有者权益合计17.15亿。
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