2021年11月14日年泰康润颐63个月定开债券基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 04:29:24
2021年11月14日年泰康润颐63个月定开债券基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，泰康润颐63个月定开债券持有详情，机构投资者持有7.99亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额7.99亿份。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金公布单位净值1.0352，累计净值1.0455，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0345。
2020年度资产负债
截至2020年，泰康润颐63个月定开债券负债和所有者权益合计113.67亿，所有者权益合计80.99亿元，其中所有者权益实收基金79.9亿；基金负债合计32.68亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款32.66亿元，应付管理人报酬102.73万元，应付托管费34.24万元，应付利息38.3万元，其他负债8.1万元。
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