平安惠锦债券基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?

南方财富网 2021/11/12 07:34:50

平安惠锦债券基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?南方财富网为您整理的平安惠锦债券基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日,平安惠锦债券(005971)累计净值1.1279,最新单位净值1.0679,净值增长率跌0.01%,最新估值1.068。

该基金成立以来收益12.96%,今年以来收益3.06%,近一月收益0.31%,近一年收益3.72%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,平安惠锦债券基金(005971)持有债券20华夏银行(占6.49%),持仓市值为6109.8万;债券20天津银行01(占6.44%),持仓市值为6061.8万;债券20厦门国际银行小微债01(占5.40%),持仓市值为5086万;债券19厦门银行03(占5.40%),持仓市值为5081万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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