嘉实润和量化定期混合买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月11日嘉实润和量化定期混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日,嘉实润和量化定期混合最新市场表现:单位净值1.1699,累计净值1.1699,净值增长率涨0.27%,最新估值1.1667。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,嘉实润和量化定期混合持有详情,总份额440万份,其中机构投资者持有占38.98%,机构投资者持有170万份额,个人投资者持有占61.02%,个人投资者持有270万份额。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实润和量化定期混合扣除费用合计48.97万元,其中具体费用方面,管理人报酬29.42万元,托管费29.42万元,交易费用2.91万元,利息支出5473.9元,卖出回购金融资产支出5473.9元,其他费用11.16万元。
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