国富恒瑞债券C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 05:51:27
国富恒瑞债券C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日国富恒瑞债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，国富恒瑞债券C最新单位净值1.356，累计净值1.389，最新估值1.35，净值增长率涨0.44%。
基金分红
国富恒瑞债券C基金成立于2016年2月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模690万元，基金总512万份额，上市流通512万份额，共分红1次，累计分红0.0331元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，国富恒瑞债券C负债和所有者权益合计5.78亿，所有者权益合计5.77亿元，其中所有者权益实收基金4.4亿；基金负债合计71.17万元，其中负债方面，应付赎回款5.82万元，应付管理人报酬33.04万元，应付托管费4.72万元，应付销售服务费8396.57元，应付税费5979.53元，其他负债21.9万元。
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