中信建投精选混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 06:28:04
中信建投精选混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日中信建投精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信建投精选混合C（007469）截至11月11日，最新单位净值2.0468，累计净值2.0468，最新估值2.023，净值增长率涨1.18%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中信建投精选混合C持有详情，总份额740万份，其中机构投资者持有470万份额，机构投资者持有占64.46%，个人投资者持有260万份额，个人投资者持有占35.54%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款502.32万，应付赎回款359.01万，应付管理人报酬23.58万，应付托管费3.93万，应付销售服务费4.19万，应付交易费用73.52万，负债合计975.11万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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