11月11日光大保德信永利债券A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 06:35:07
11月11日光大保德信永利债券A近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日光大保德信永利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，光大保德信永利债券A（003195）最新市场表现：单位净值1.104，累计净值1.1963，最新估值1.104。
基金阶段涨跌幅
光大保德信永利债券A基金成立以来收益20.81%，今年以来收益2.68%，近一月收益0.26%，近一年收益3.33%，近三年收益10.29%。
2020年度资产负债
截至2020年，光大保德信永利债券A负债和所有者权益合计5.72亿，所有者权益合计4.99亿元，其中所有者权益实收基金4.64亿；基金负债合计7261.21万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款7219.98万元，应付管理人报酬12.64万元，应付托管费4.21万元，应付销售服务费26.84元，应付税费1.13万元，应付利息4.59万元，其他负债18万元。
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