前海开源清洁能源混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/12 06:27:07
前海开源清洁能源混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月11日前海开源清洁能源混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源清洁能源混合A截至11月11日，累计净值2.478，最新公布单位净值2.118，净值增长率涨0.47%，最新估值2.108。
基金分红
前海开源清洁能源混合A基金成立于2015年6月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6080万元，基金总3123万份额，上市流通3123万份额，共分红3次，累计分红0.36元/份。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，前海开源清洁能源混合A（001278）持有债券：债券21国开01、债券20农发09、债券20国开11等，持仓比分别8.48%、5.10%、3.39%等，持仓市值4991万、3002.4万、1998万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，前海开源清洁能源混合A（001278）基金资产配置详情如下，股票占净比88.75%，现金占净比19.70%，合计净资产5.17亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，前海开源清洁能源混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（83.20%）、租赁和商务服务业（3.32%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.24%），同类平均分别为42.85%、2.05%、2.98%，比同类配置分别为多40.35%、多1.27%、少1.74%。
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