11月11日东方红汇利债券A最新单位净值为1.127元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 04:52:07
11月11日东方红汇利债券A最新单位净值为1.127元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日东方红汇利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，东方红汇利债券A（002651）累计净值1.337，最新公布单位净值1.127，净值增长率涨0.22%，最新估值1.1245。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利520.36万元，基金本期净收益盈利2211.22万元，期末基金资产净值24.35亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，东方红汇利债券A基金负债合计1.51亿元，卖出回购金融资产款1.29亿元，应付证券清算款728.61万元，应付赎回款1218.69万元，应付管理人报酬190.2万元，应付托管费54.34万元，应付销售服务费11.03万元，应付税费7.03万元，应付利息负1.57万元，其他负债21.59万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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