兴全商业模式优选混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/12 04:20:22
兴全商业模式优选混合(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的兴全商业模式优选混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
兴全商业模式优选混合(LOF)（163415）截至11月11日，最新单位净值3.812，累计净值4.672，最新估值3.747，净值增长率涨1.74%。
兴全商业模式优选混合(LOF)成立以来收益546.05%，近一月收益4.61%，近一年收益3.68%，近三年收益180.04%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴全商业模式优选混合(LOF)（163415）持有债券：债券21国债06、债券杭银转债、债券健友转债等，持仓比分别1.14%、0.05%、0.02%等，持仓市值1.76亿、766.32万、266.23万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴全商业模式优选混合(LOF)收入合计11.91亿元：利息收入1025.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入365.48万元，债券利息收入659.86万元。投资收益27.87亿元，公允价值变动亏16.28亿元，其他收入2142.55万元。
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