11月9日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A累计净值为1.2961元，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/12 03:30:50
11月9日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A累计净值为1.2961元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月9日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利693.54万元，基金本期净收益盈利403.65万元，期末单位基金资产净值1.21元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国投瑞银稳健养老目标一年持有混基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业，行业基金配置分别为1.13%、0.45%、0.42%，同类平均分别为42.54%、2.28%、2.68%，比同类配置分别为少41.41%、少1.83%、少2.26%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银稳健养老目标一年持有混（006876）基金资产配置详情如下，合计净资产1.62亿元，股票占净比2.00%，债券占净比5.86%，现金占净比6.73%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银稳健养老目标一年持有混（006876）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别3.08%、2.47%、0.31%等，持仓市值499.85万、400.32万、50.15万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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