11月11日华润元大欣享混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 03:26:13
11月11日华润元大欣享混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日华润元大欣享混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月11日，华润元大欣享混合C累计净值0.9641，最新单位净值0.9641，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9637。
基金阶段涨跌幅
华润元大欣享混合C（基金代码：004929）成立以来下降3.63%，今年以来下降4.52%，近一月收益0.09%，近一年下降3.46%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华润元大欣享混合C基金资产总计2.19亿元，银行存款1.81亿元，结算备付金3.33万元，存出保证金6299.58元，交易性金融资产3821.89万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3040.84万元。
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