宝盈融源可转债债券C一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月11日宝盈融源可转债债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈融源可转债债券C(006148)截至11月11日,最新市场表现:公布单位净值1.1833,累计净值1.1833,最新估值1.1794,净值增长率涨0.33%。
基金一年来收益详情
宝盈融源可转债债券C(006148)近一周下降1.33%,近一月收益3.07%,近三月下降2.26%,近一年收益0.06%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,宝盈融源可转债债券C基金资产总计6238.09万元,银行存款283.05万元,结算备付金79.81万元,存出保证金1.16万元,交易性金融资产5842.28万元,其中交易性金融资产方面:股票投资922.29万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。