11月11日中银智享债券累计净值为1.1902元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 04:30:41
11月11日中银智享债券累计净值为1.1902元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日中银智享债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月11日，最新市场表现：单位净值1.0381，累计净值1.1902，最新估值1.039，净值增长率跌0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1205.63万元，基金本期净收益盈利1137.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.41亿，所有者权益合计11.59亿，负债和所有者权益总计15亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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