11月10日融通中国概念债券(QDII)一年来下降8.1%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 04:49:32
11月10日融通中国概念债券(QDII)一年来下降8.1%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日融通中国概念债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通中国概念债券(QDII)截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0673，累计净值1.1273，最新估值1.0691，净值增长率跌0.17%。
基金阶段涨跌幅
融通中国概念债券(QDII)（基金代码：005243）成立以来收益12.25%，今年以来下降8.92%，近一月下降4.99%，近一年下降8.1%，近三年收益2.74%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1317.31万，结算备付金252.67万，存出保证金190.73万，交易性金融资产1.22亿。
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