11月5日长城久源混合累计净值为1.8395元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/08 04:52:34
11月5日长城久源混合累计净值为1.8395元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日长城久源混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8395，累计净值1.8395，最新估值1.8668，净值增长率跌1.46%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利994.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末单位基金资产净值1.68元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月5日中银证券祥瑞混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第三季度宝盈中证100指数增强C基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
磷酸铁锂概念股名单汇总：哪些是磷酸铁锂龙头股？
南方财富网
11月5日中银证券祥瑞混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月5日汇安中短债债券A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
土地流转上市公司龙头，土地流转股票有哪些？
南方财富网
诺德成长精选混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月5日汇安中短债债券A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月5日中融融裕双利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年航母产业概念股名单一览
南方财富网
2021年第三季度景顺长城优信增利债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月5日中融融裕双利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
11月5日银华稳晟39个月定期开放债券一年来收益3.27%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
泓德量化精选混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月5日招商瑞恒一年持有期混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
11月5日银华稳晟39个月定期开放债券一年来收益3.27%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月5日招商沪深300指数C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
前海开源MSCI中国A股指数C基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
A股牙科真龙头股是谁？纯正的牙科概念股一览
南方财富网
11月5日招商沪深300指数C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月4日泰康睿福3月持有混合(FOF)A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月5日山证策略精选混合最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网
2021年第三季度宝盈中证100指数增强C基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
磷酸铁锂概念股名单汇总：哪些是磷酸铁锂龙头股？
南方财富网
11月5日中银证券祥瑞混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
土地流转上市公司龙头，土地流转股票有哪些？
南方财富网
诺德成长精选混合C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月5日汇安中短债债券A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年航母产业概念股名单一览
南方财富网
2021年第三季度景顺长城优信增利债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月5日中融融裕双利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
泓德量化精选混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
11月5日招商瑞恒一年持有期混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？
南方财富网
11月5日银华稳晟39个月定期开放债券一年来收益3.27%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
前海开源MSCI中国A股指数C基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
A股牙科真龙头股是谁？纯正的牙科概念股一览
南方财富网
11月5日招商沪深300指数C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月5日山证策略精选混合最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网