11月5日中融融裕双利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/11/08 04:35:56
11月5日中融融裕双利债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的中融融裕双利债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，中融融裕双利债券A（002785）最新市场表现：公布单位净值1.023，累计净值1.119，最新估值1.023。
中融融裕双利债券A成立以来收益11.85%，近一年收益2.71%，近三年收益17.74%。
基金持仓详情
截至2021年第二季度，中融融裕双利债券A（002785）持有股票锦江酒店（占1.22%）：持股为2400，持仓市值为13.67万；宁波银行（占0.97%）：持股为2800，持仓市值为10.91万；招商银行（占0.87%）：持股为1800，持仓市值为9.75万；邮储银行（占0.86%）：持股为1.91万，持仓市值为9.59万等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中融融裕双利债券A（002785）持有债券：债券21贴现国债34、债券21进出685、债券21国债06等，持仓比分别69.54%、26.23%、0.17%等，持仓市值6.07亿、2.29亿、147.03万等。
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