国泰裕祥三个月定期开放债券基金怎么样?分红了几次?

南方财富网 2021/11/08 03:41:31

国泰裕祥三个月定期开放债券基金怎么样?分红了几次?以下是南方财富网为您整理的11月5日国泰裕祥三个月定期开放债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,该基金最新单位净值1.0044,累计净值1.0834,最新估值1.0445,净值增长率跌3.84%。

基金分红

国泰裕祥三个月定开债基金成立于2019年9月2日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.05亿元,基金总1.01亿份额,上市流通1.01亿份额,共分红2次,累计分红0.079元/份。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.4%,近三月收益0.86%,近一年收益4.22%。

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