11月5日光大保德信安和债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 03:34:51
11月5日光大保德信安和债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日光大保德信安和债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，光大保德信安和债券A最新公布单位净值1.0728，累计净值1.3284，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0722。
基金阶段涨跌幅
光大保德信安和债券A（003109）成立以来收益36.02%，今年以来收益1.65%，近一月收益0.31%，近三月收益0.87%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3.02亿，应付证券清算款6953.46万，应付赎回款1353.62万，应付管理人报酬85.39万，应付托管费28.46万，应付销售服务费10.57万，应付交易费用7.48万，应交税费26.72万，应付利息17.72万，负债合计3.87亿。
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