国泰量化收益灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的国泰量化收益灵活配置混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日,国泰量化收益灵活配置混合C(011907)市场表现:累计净值1.3208,最新单位净值1.3208,净值增长率跌0.47%,最新估值1.327。
国泰量化收益灵活配置混合C基金成立以来下降0.55%,近一月下降1.22%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,国泰量化收益灵活配置混合C(011907)持有债券:债券21国债01、债券16国债19、债券牧原转债等,持仓比分别1.92%、0.38%、0.01%等,持仓市值500.4万、98.79万、2.14万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国泰量化收益灵活配置混合C基金股票收入2,994.62元,债券收入56.76元,股利收入88.09元,收入合计1,306.33元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。