11月5日万家瑞盈混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 00:49:20
11月5日万家瑞盈混合A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日万家瑞盈混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，万家瑞盈混合A市场表现：累计净值1.1967，最新公布单位净值1.1967，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1964。
基金阶段表现
万家瑞盈混合A近1月来下降0.06%，阶段平均收益0.62%，表现一般，同类基金排1323名，相对上升198名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.09亿，未分配利润9272.39万，所有者权益合计6.02亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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