[基金]国投瑞银顺景一年定开债基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

国投瑞银顺景一年定开债基金怎么样？全部基金规模有什么变动？

南方财富网 2021/11/08 00:26:29

国投瑞银顺景一年定开债基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的11月5日国投瑞银顺景一年定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，国投瑞银顺景一年定开债（010758）最新市场表现：公布单位净值1.005，累计净值1.005，净值增长率涨0.28%，最新估值1.0022。

国投瑞银顺景一年定开债（010758）成立以来收益0.22%，近一月收益0.14%。

基金介绍

基金全名是国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金，以下简称国投瑞银顺景一年定开债，该基金成立于2021年9月8日，基金规模为7.61亿元，基金份额日期2021年9月8日，基金总份额达7.6亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是王侃。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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