[基金]11月5日招商瑞恒一年持有期混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月5日招商瑞恒一年持有期混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/08 04:40:55

11月5日招商瑞恒一年持有期混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日招商瑞恒一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.1089，累计净值1.1089，最新估值1.1103，净值增长率跌0.13%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商瑞恒一年持有期混合A基金行业配置合计为5.55%，同类平均为58.53%，比同类配置少52.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.71%）、金融业（0.62%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.20%），同类平均分别为41.33%、5.93%、2.76%，比同类配置分别为少36.62%、少5.31%、少2.56%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞恒一年持有期混合A（009377）基金资产配置详情如下，股票占净比5.55%，债券占净比40.02%，现金占净比15.76%，合计净资产55.24亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞恒一年持有期混合A基金（009377）持有债券21工商银行永续债01（占1.64%），持仓市值为9036.9万；债券20华电Y3（占1.11%），持仓市值为6122.4万；债券19中国银行永续债01（占0.93%），持仓市值为5144.5万等。

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