泓德量化精选混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/08 04:42:14
泓德量化精选混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的泓德量化精选混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯泓德量化精选混合（006336）11月5日净值跌0.77%。当前基金单位净值为1.8099元，累计净值为1.8099元。
自基金成立以来收益82.35%，今年以来下降4.56%，近一年收益5.32%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，泓德量化精选混合基金（006336）持有债券19国开02（占3.66%），持仓市值为2004.6万；债券21国开06（占1.83%），持仓市值为1000.6万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
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