11月5日天弘安康颐养混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/08 03:59:53
11月5日天弘安康颐养混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日天弘安康颐养混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘安康颐养混合A（420009）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值2.0325，累计净值2.0325，最新估值2.0336，净值增长率跌0.05%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，天弘安康颐养混合（420009）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券利群转债（债券代码：113033）、债券大业转债（债券代码：113535）、债券亚太转债（债券代码：128023）等，持仓比分别6.86%、0.40%、0.37%、0.37%等，持仓市值1.8亿、1037.7万、973.74万、966.1万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘安康颐养混合（420009）基金资产配置详情如下，股票占净比9.00%，债券占净比93.08%，现金占净比1.70%，合计净资产26.19亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，天弘安康颐养混合基金行业配置合计为9.00%，同类平均为59.85%，比同类配置少50.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为7.03%、0.89%、0.50%，同类平均分别为43.01%、5.87%、0.26%，比同类配置分别为少35.98%、少4.98%、多0.24%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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