2022年第一季度诺德大类精选混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/07/07 02:45:53

2022年第一季度诺德大类精选混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的诺德大类精选混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月5日，诺德大类精选混合(FOF)最新市场表现：公布单位净值1.2529，累计净值1.2529，净值增长率跌0.24%，最新估值1.2559。

基金资产配置

截至2022年第一季度，诺德大类精选混合(FOF)（008079）基金资产配置详情如下，现金占净比3.73%，合计净资产4.27亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺德大类精选混合(FOF)收入合计1861.27万元：利息收入37.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入37.62万元。投资收益3929.49万元，其中投资收益方面，基金投资收益3704.21万元，股利收益225.28万元。公允价值变动亏2108.74万元，其他收入2.91万元。

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