富国久利稳健配置混合A基金分红了几次?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的7月5日富国久利稳健配置混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日,富国久利稳健配置混合A(003877)市场表现:累计净值1.2127,最新单位净值1.0207,净值增长率跌0.69%,最新估值1.0278。
基金分红
富国久利稳健配置混合A基金成立于2016年12月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模830万元,基金总745万份额,上市流通745万份额,共分红3次,累计分红0.192元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,富国久利稳健配置混合A基金股票收入2,304.79元,债券收入4.41元,股利收入0.46元,收入合计1,534.49元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。