汇添富鑫益定开债C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/06 21:41:24
汇添富鑫益定开债C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的7月5日汇添富鑫益定开债C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，该基金累计净值1.1621，最新公布单位净值1.0456，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0458。
基金分红
汇添富鑫益定开债发起式C基金成立于2017年4月20日，其份额日期2021年6月30日，共分红5次，累计分红0.1165元/份。
基金资产配置
截至2022年第一季度，汇添富鑫益定开债C（004470）基金资产配置详情如下，债券占净比112.60%，现金占净比0.06%，合计净资产16.71亿元。
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