海富通欣益混合A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/06/30 21:33:00

海富通欣益混合A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的6月29日海富通欣益混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月29日，累计净值1.4955，最新市场表现：单位净值1.3211，净值增长率跌0.4%，最新估值1.3264。

基金分红

海富通欣益混合A基金成立于2016年9月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5890万元，基金总4358万份额，上市流通4358万份额，共分红2次，累计分红0.1744元/份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，海富通欣益混合A（519222）基金资产配置详情如下，股票占净比24.34%，债券占净比75.00%，现金占净比2.51%，合计净资产5.28亿元。

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