2022年第一季度前海开源嘉鑫混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/30 16:11:50
2022年第一季度前海开源嘉鑫混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的前海开源嘉鑫混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月29日，前海开源嘉鑫混合A最新市场表现：单位净值1.2330，累计净值1.4990，净值增长率跌0.24%，最新估值1.236。
基金资产配置
截至2022年第一季度，前海开源嘉鑫混合A（001765）基金资产配置详情如下，股票占净比17.91%，债券占净比102.21%，现金占净比1.36%，合计净资产7.82亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源嘉鑫混合A收入合计3666.8万元：利息收入991.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.32万元，债券利息收入983.18万元。投资收益2803.44万元，其中投资收益方面，股票投资收益2522.82万元，债券投资收益202.27万元，股利收益78.35万元。公允价值变动亏131.6万元，其他收入3.75万元。
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