2022年第一季度光大保德信信用添益债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/30 17:56:32
2022年第一季度光大保德信信用添益债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的光大保德信信用添益债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月29日，该基金累计净值1.9800，最新单位净值1.0950，净值增长率跌1.26%，最新估值1.109。
基金资产配置
截至2022年第一季度，光大保德信信用添益债券C（360014）基金资产配置详情如下，合计净资产46.73亿元，股票占净比17.42%，债券占净比91.81%，现金占净比1.68%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.99亿，所有者权益合计17.2亿，负债和所有者权益总计19.19亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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