长城优化升级混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/28 03:38:28
长城优化升级混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月27日长城优化升级混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月27日，该基金累计净值5.6667，最新单位净值5.5517，净值增长率涨0.65%，最新估值5.5158。
基金分红
长城优化升级混合A基金成立于2012年4月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1200万元，基金总258万份额，上市流通258万份额，共分红3次，累计分红0.115元/份。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，长城优化升级混合（200015）持有债券：债券江山转债等，持仓比分别0.15%等，持仓市值16.1万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，长城优化升级混合（200015）基金资产配置详情如下，合计净资产18.17亿元，股票占净比85.83%，现金占净比16.29%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，长城优化升级混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（85.74%），同类平均42.23%，比同类配置多43.51%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.05%），同类平均2.93%，比同类配置少2.88%；科学研究和技术服务业（0.02%），同类平均1.99%，比同类配置少1.97%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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