2022年第一季度华泰柏瑞新兴产业混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/27 15:41:20
2022年第一季度华泰柏瑞新兴产业混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华泰柏瑞新兴产业混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞新兴产业混合A基金截至6月24日，最新单位净值2.1227，累计净值2.1227，最新估值2.1106，净值涨0.57%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华泰柏瑞新兴产业混合（005409）基金资产配置详情如下，股票占净比89.63%，现金占净比10.42%，合计净资产3.49亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.21亿，未分配利润1.48亿，所有者权益合计2.69亿。
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