2022年第一季度鑫元承利定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/27 17:52:51
2022年第一季度鑫元承利定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的鑫元承利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，鑫元承利定期开放债券累计净值1.1144，最新单位净值1.1144，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1141。
基金资产配置
截至2022年第一季度，鑫元承利定期开放债券（006993）基金资产配置详情如下，合计净资产72.83亿元，债券占净比124.99%，现金占净比0.04%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元承利定期开放债券收入合计1.03亿元，扣除费用1851.07万元，利润总额8415.25万元，最后净利润8415.25万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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