2022年第一季度宝盈增强收益债券A/B基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的宝盈增强收益债券A/B基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金累计净值1.9667,最新市场表现:单位净值1.3847,净值增长率涨0.89%,最新估值1.3725。
基金资产配置
截至2022年第一季度,宝盈增强收益债券A/B(213007)基金资产配置详情如下,股票占净比18.40%,债券占净比87.13%,现金占净比0.96%,合计净资产10.64亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计729.6万,所有者权益合计1.18亿,负债和所有者权益总计1.25亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。