前海开源润和债券A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日前海开源润和债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源润和债券A(004602)截至4月29日,最新公布单位净值1.1556,累计净值1.2256,最新估值1.1552,净值增长率涨0.04%。
基金分红
前海开源润和债券A基金成立于2017年8月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3300万元,基金总2858万份额,上市流通2858万份额,共分红4次,累计分红0.07元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计8567.96万,所有者权益合计3.56亿,负债和所有者权益总计4.42亿。
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