2022年第一季度国寿安保尊利增强回报债券C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的国寿安保尊利增强回报债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊利增强回报债券C(002721)截至4月29日,累计净值1.1410,最新单位净值1.1200,净值增长率涨0.45%,最新估值1.115。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国寿安保尊利增强回报债券C(002721)基金资产配置详情如下,股票占净比11.92%,债券占净比100.37%,现金占净比0.68%,合计净资产2.26亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额1000元。
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