2022年第一季度创金合信泰盈双季红定开债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/01 20:53:19
2022年第一季度创金合信泰盈双季红定开债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的创金合信泰盈双季红定开债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信泰盈双季红定开债券C（005837）截至4月29日，累计净值1.0936，最新公布单位净值1.0436，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0413。
基金资产配置
截至2022年第一季度，创金合信泰盈双季红定开债券C（005837）基金资产配置详情如下，合计净资产5.32亿元，债券占净比109.69%，现金占净比1.63%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.22亿，未分配利润1658.88万，所有者权益合计5.39亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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