2022年第一季度上投摩根大盘蓝筹股票基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的上投摩根大盘蓝筹股票基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根大盘蓝筹股票截至4月29日市场表现:累计净值2.6518,最新公布单位净值2.6518,净值增长率涨1.89%,最新估值2.6027。
基金资产配置
截至2022年第一季度,上投摩根大盘蓝筹股票(376510)基金资产配置详情如下,合计净资产2.95亿元,股票占净比86.82%,现金占净比15.54%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,上投摩根大盘蓝筹股票收入合计2914.68万元:利息收入15.09万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.48万元,债券利息收入3.61万元。投资收益5693.93万元,公允价值变动亏2815.88万元,其他收入21.54万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。