2022年第一季度山西证券超短债债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的山西证券超短债债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新市场表现:单位净值1.0841,累计净值1.1261,净值增长率涨0.01%,最新估值1.084。
基金资产配置
截至2022年第一季度,山西证券超短债债券C(006627)基金资产配置详情如下,合计净资产78.9亿元,债券占净比109.46%,现金占净比0.70%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,山西证券超短债债券C收入合计3118.43万元:利息收入3265.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.54万元,债券利息收入2936.35万元,资产支持证券利息收入元320.23万元。投资亏362.6万元,公允价值变动收益209.99万元,其他收入5.84万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。