添富鑫盛定开债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/04/09 02:11:26
添富鑫盛定开债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的4月8日添富鑫盛定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富鑫盛定开债券A截至4月8日市场表现：累计净值1.1805，最新公布单位净值1.0225，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0221。
基金分红
汇添富鑫盛定开债A基金成立于2018年4月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.02亿元，基金总2.96亿份额，上市流通2.96亿份额，共分红13次，累计分红0.158元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元。
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