2021年第四季度银华巨潮小盘价值ETF发起式联接基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?

南方财富网 2022/04/08 21:04:56

2021年第四季度银华巨潮小盘价值ETF发起式联接基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的银华巨潮小盘价值ETF发起式联接基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月7日,银华巨潮小盘价值ETF发起式联接(010561)最新市场表现:单位净值1.1633,累计净值1.1633,净值增长率跌1.93%,最新估值1.1862。

基金资产配置

截至2021年第四季度,银华巨潮小盘价值ETF发起式联接(010561)基金资产配置详情如下,合计净资产5100万元,债券占净比0.12%,现金占净比5.23%。

同公司基金

截至2022年4月6日,基金同公司按单位净值排名前五有:银华富裕主题混合基金(180012),最新单位净值为5.1346,目前开放申购;银华和谐主题混合基金(180018),最新单位净值为3.9090,目前开放申购;银华中小盘混合基金(180031),最新单位净值为3.3630,目前限大额;银华盛利混合发起式基金(006348),最新单位净值为3.0509,目前开放申购;银华心怡灵活配置混合A基金(005794),最新单位净值为2.8852,目前开放申购等。

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