2021年第三季度富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/03 03:43:03
2021年第三季度富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)市场表现：累计净值1.1907，最新单位净值1.1607，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1617。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国鑫旺稳健养老目标一年持有期（006297）基金资产配置详情如下，债券占净比5.33%，现金占净比2.66%，合计净资产23.76亿元。
基金2020年利润
截至2020年，富国鑫旺稳健养老目标一年持有期收入合计4183.96万元：利息收入92.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.92万元，债券利息收入61.51万元。投资收益1767.48万元，其中投资收益方面，股票投资收益7537.68元，基金投资收益950.93万元，债券投资收益负9.51万元，股利收益825.31万元。公允价值变动收益2315.2万元，其他收入8.4万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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