中海纯债债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/03 03:42:08
中海纯债债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日中海纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，中海纯债债券C（000299）最新市场表现：单位净值1.11，累计净值1.258，最新估值1.11。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏4059.66元，基金本期净收益亏1644.24元，期末基金资产净值134.63万元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中海纯债债券C收入合计4.1万元：利息收入5.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入479.19元，债券利息收入5.31万元。投资亏7783.97元，公允价值变动亏7862.53元，其他收入3151.21元。
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